张家界市高级技工学校2017年度部门决算分析报告

张家界市高级技工学校 2018-02-28

一、部门情况

(一)基本情况

1、主要职能

张家界市高级技工学校是所集技工教育、学历教育、技能鉴定及就业服务于一体,培养旅游、机械、电子专业等高技能人才的职业教育学校。

2、机构情况,包括当年变动情况及原因

张家界市高级技工学校创建于1984年,2014年3月学校通过省人社厅升格成为高级技工学校。内设办公室、教务处、实习指导科、学生科、后勤科、培训部、招就办、保卫科8个科室及工会和团委,另设旅游系、烹饪系、机械工程系、自动化工程系、信息工程系、核心能力部共5系一部。

3、人员情况,包括当年变动情况及原因

我校在职人员203人,其中在编人员86人,后勤服务公司人员18人(原3028厂安置人员),长聘教工及勤杂工99人。

(二)当年取得的主要事业成效

2017年度在市委、市政府等部门的正确领导下,学校党委认真贯彻落实“对标提质、旅游强市”战略和“11567”发展思路,履职尽责,团结带领全校教职员工,围绕学校2017“改革”、“创新”、“建设”工作主题,积极推进各项改革,加快完善激励机制、考核评价机制和执行监督机制,以全面提高教育教学质量为中心切实抓好制度建设、队伍建设,推进新校区二期建设和教学管理品牌建设,不断提升学校竟争力和影响力。工作成绩主要体现在以下几个方面:

1、党的建设得到全面加强。全年党委会先后研究专题党建工作5次,把党建工作同学校业务工作同部署、同安排、同落实。

2、教学管理工作取得突破。教学管理抓住常规不放松,搞好教学安排,落实教学检查,落实新入职教师培训。以培养学生工匠精神为抓手,创新技能教学模式,以赛代训,以赛促教。今年参加武陵山片区三省九市首届“武陵味道”特色餐饮荼文化竟赛夺得9块金牌中的6块;参加湖南省技工教育工匠精神教育系列比赛和微课比赛全国选拔赛荣获工匠精神教育论文、德育课微课等9类比赛项目,获得一等奖5个,二等奖7个,三等奖4个,学校被省人社厅授予优秀组织奖;参加第45届世界技能大赛湖南选拔赛我校荣获团体总分第四名的好成绩;学校还被评为全省两个2017年度职业培训与教材建设突出单位之一。

3、培训工作任务圆满完成。2017年度我校办了12期农民工技能培训,7期高技能培训,2期水库移民培训,10期创业培训,共计1976人次,并按要求进行了技能鉴定。

二、收入支出决算总体情况

我单位2017年度收入总计4788.33万元,其中本年收入4024.26万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转和结余764.07万元;支出总计4788.33万元,其中本年支出3818.46万元,结余分配0万元,年末结转和结余969.87 万元(基本支出结转177.92万元,项目支出结转和结余791.96万元,经营结余0 万元),;与 2016年度决算相比收、支总计各减少3378.33万元,下降41.37%,主要原因:1、减少校舍建设;2、减少设备购置。

(一)收入情况

本年收入4024.26万元

1、财政拨款收入3149.9万元,为本级财政当年拨付的资金。占本年收入的78.27%,包括:一般公共预算财政拨款收入3149.9万元,政府性基金财政拨款收入0万元。

2、事业收入482.49万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。主要是学生住宿费、培训费收入。占本年收入的11.99%。

3、经营收入0万元.

4、其他收入391.87万元,为预算单位在“财政拨款收入”和“事业收入”等之外取得的收入。主要为上级补助收入。占本年收入的9.74 %。

(二)支出情况

本年支出3818.46万元。

支出按功能分类,2017年度我单位支出用于以下方面:

教育支出3622.02万元,占94.86 %;社会保障和就业就业支出103.39万元,占2.71%;医疗卫生和计划生育支出31.02万元,占0.81%;住房保障支出62.03万元,占1.62%。

支出按项目和经济分类,2017年度我单位支出用于以下方面:

基本支出2776.97 万元(人员经费1595.18 万元,日常公用经费1181.79 万元),占本年支出的72.72 %;项目支出1041.48 万元(行政事业类项目支出1041.48 万元,基本建设类支出0 万元),占本年支出的27.28 %。

(三)财政拨款收支情况

我单位 2017年度财政拨款收入总计3664.02 万元,其中本年财政拨款收入合计3149.9万元,年初财政拨款结转和结余514.12万元(一般公共预算财政拨款514.12万元,政府性基金预算财政拨款0万元);财政拨款支出总计3664.02 万元,其中本年财政拨款支出合计2737.35万元,年末财政拨款结转和结余926.67万元(基本支出结转177.92 万元,项目支出结转和结余748.76 万元),与2016年决算相比,财政拨款收、支总计各减少3416.82 万元,减幅48.25 %。原因是减少基本建设拨款。

(四)一般公共预算财政拨款支出情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2737.35万元,较上年决算数1950.05万元增加787.3 万元,增长40.37 %。原因主要是:一是人均月工资增加。二是学校规模在不断扩大,教工增加,较年初预算数1100.84 万元增加1636.51 万元 ,增长148.66 %,原因是预算是按人员86人编制的,而学校在职人员为203人,所以超预算 。

支出按项目和经济分类,2017年度我单位一般公共预算财政拨款支出用于以下方面:

基本支出2011.56万元,占支出73.49 %,其中:人员经费1412.29万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等;公用经费599.27万元,主要包括:办公费、印刷费等。

项目支出725.79万元,占支出26.51%,其中:基本建设类项目0万元;行政事业类项目725.79万元。

支出按功能分类,2017年度我单位一般公共预算财政拨款支出用于以下方面:

教育支出2540.91万元,占92.82 %;社会保障和就业支出103.39万元,占3.78%;医疗卫生与计划生育支出31.02万元,占1.13%;住房保障支出62.03万元,占2.27%。

1、教育支出2017年度年初预算904.4 万元,支出决算2540.91万元,完成年初预算的280.95 %,决算数大于预算数的原因是预算是按在编人员86 编制的,只预算人头经费和日常公用经费,长聘教工经费、专项目经费以及国家补给学生的助学金都没进预算,因而超预算。

2、社会保障和就业支出2017年度年初预算103.39 万元,支出决算103.39万元,完成年初预算的100 %。

3、医疗卫生与计划生育支出2017年度年初预算31.02万元,支出决算31.02万元,完成年初预算100%。

4、住房保障支出2017年度年初预算62.03万元,支出决算62.03万元,完成年初预算的100%。

(五)政府性基金预算财政拨款支出情况

2017年度政府性基金财政拨款支出0 万元。

(六)年末结转和结余情况

2017年度,我单位年末结转和结余969.87 万元,其中:基本支出结转177.92 万元,项目支出结转和结余791.96  万元,经营结余0万元。

年末财政拨款结转和结余926.67 万元,其中:基本支出结转177.92 万元,项目支出结转和结余748.76万元。

年末一般公共预算财政拨款结转和结余926.67万元,其中基本支出结转177.92万元,主要为国有资产有偿收入。项目支出结转和结余748.76万元,主要为财政预拨的基建贷款贴息资金。

年末政府性基金财政拨款结转和结余 0万元。

三、资产负债情况分析

截止2017年12月31日,我单位资产总计12857.82万元,较去年增加2459.61万元,增幅23.65 %,原因主要是在建工程增加 ;我单位负债总计2853.27万元,较去年减少602.13 万元,减幅17.43 %,原因是归还了部分长期借款 ;我单位净资产总计10004.55 万元,较去年增加3061.74  万元,增幅44.1 %,原因是学校处于筹建期在建工程增加。

四、“三公”经费及会议费、培训费支出情况

(一)“三公”经费支出情况

2017年我单位“三公”经费一般公共预算财政拨款预算  59万元,支出决算27.4 万元,完成年初预算的46.44 %,决算数小于年初预算数的主要原因是1、用其他资金支了8.78万元;2、压缩了支出 ,决算数比2016年“三公”经费支出减少14.6万元,减幅34.76 %,主要原因是本年度公车运行维护费用其他资金支了8.78万元。具体支出情况如下:

1、因公出国(境)费 0 万元,年初预算 0 万元,上年数0万元。

2、公务用车购置及运行费18.18 万元(其中:公务用车购置费 0万元;公务用车运行维护费18.18万元,完成年初预算 34万元的53.47%,决算数小于年初预算数的主要原因是压缩了支出 ,决算数比 2016年减少11.44 万元,原因是本年度公车运行维护费用其他资金支了8.78万元。

公务用车购置费0 万元,年初预算0 万元,上年数0万元。

公务用车运行维护费18.18万元,完成年初预算34 万元的53.47 %,主要用于油卡费、维修费等支出。决算小于年初预算数的主要原因是1、预算不够准确;2、学校制定了公车管理制度,压缩了支出。决算数比 2016年减少11.44 万元,原因是本年度公车运行维护费用其他资金支了8.78万元 ,而实际17年度公车运行费总支出26.96只比上年减少2.66万元,与上年基本持平。

3、公务接待费 9.22万元,完成年初预算25 万元的36.88 %,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。决算数小于年初预算数的主要原因是1、预算不够准确;2、学校制定了接待费管理制度,压缩了支出。决算数比 2016年增加1.74 万元,与上年基本持平。

其中:(1)国(境)外接待费支出 0 万元。(2)国内公务接待费支出9.22 万元,主要是接待校企合作企业、乡镇劳保站等发生的接待支出。国内公务接待共53  批次、236 人次。决算数比 2016年增加1.74 万元,与上年基本持平。

(二)会议费及培训费支出情况

1、本年会议费支出2.42 万元,较2016年增加2.07万元,原因是会议有所增加。

2、本年培训费支出80.51 万元,较2016年增加10.21万元,其原因是教工比上年增加了30多人,增加了师资培训费用。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年我单位机关运行经费支出 0万元。 

(二)政府采购支出情况

2017年我单位政府采购支出总额7377.5万元,完成年初预算10178万元的72.48 %,决算数小于年初预算数的主要原因是校舍建设未峻工,部分工程款未结算,决算数比 2016年增加7195.41 万元,原因是增加了在建工程。

按采购资金性质分类:用一般公共预算列支的政府采购总额7377.5万元,完成年初预算10178万元的72.48 %,其中:政府采购货物支出178.5万元、完成年初预算278 万元的64.21%,政府采购工程支出7199 万元、完成年初预算9900  万元的72.72 %,政府采购服务支出0万元,年初预算0万元。用政府性基金预算列支的政府采购总额为0 万元,年初预算0万元。用其他资金列支的政府采购总额为 0 万元,完成年初预算 0万元 0%。

(三)国有资产占用情况

1、截至 2017年 12月 31日,我单位共有车辆 4 辆,其中:一般公务用车3 辆,其他用车1 辆。本年未购置公务用车。

2、单价50万元以上通用设备 0 台(套);单价100万元以上专用设备0 台(套)。

六、预算绩效情况的说明

(一)年度绩效管理工作整体开展情况

2017年,我单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成果。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是探索绩跟踪监控,要求加强过程监控。三是深入开展财政绩效评价,对专项目资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告。

(二)自评情况

1、基础工作管理。校领导非常重视预算绩效管理工作,对该项工作给予大力支持,对上级做出的批示和下发的预算批复非常关心。在一些制度建设方面我们做得有所欠缺,有待提高和完善。

2、绩效目标管理。我校严格按照上级的要求,在规定时间报送绩效目标,比如每月按时发放工资,公积金、医疗保险等按时准确缴纳到位,从无拖欠。

七、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一)财务工作方法

本着对社会、对单位、对领导负责的原则,严格安照财务规章制开展财务工作。

(二)存在的问题

1、由于学校编制不足导致预决算差距大。

2、财务人员配备不齐,导致一人多岗,违背了内部牵制制度。

(三)今后工作的方向

1、加强年初预算,严格控制三费支出,尽量做到预决算相符。

2、以筹建技师学院为目标,对标对表落实技师学院创建任务。

3、以加快二期工程建设为重点,为申办技师学院打牢硬件基础。

4、以创新学生管理方式为突破,致力提高学生德育教育的效果。


张家界市高级技工学校

2018年2月27日